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东方红益鑫纯债债券型证券投资基金（A 类份额）
基金居品尊府摘录更新
编制日历：2025 年 1 月 13 日
送出日历：2025 年 1 月 17 日
本摘录提供本基金的伏击信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完竣的招募证明书等销售文献。
一、居品不详
基金简称 东方红益鑫纯债债券 基金代码 003668
下属基金简称 东方红益鑫纯债债券 A 下属基金来往代码 003668
上海东方证券钞票管制有 中国工商银行股份有限公
基金管制东谈主 基金托管东谈主
限公司 司
上市来往所及上市日
基金合同班师日 2016 年 11 月 28 日 -
期
基金类型 债券型 来往币种 东谈主民币
运作样貌 等闲洞开式 洞开频率 每个洞开日
开动担任本基金基金
基金司理 徐觅 司理的日历
证券从业日历 2007 年 7 月 1 日
开动担任本基金基金
基金司理 胡伟 司理的日历
证券从业日历 2004 年 7 月 1 日
二、基金投资与净值证明
(一) 投资经营与投资策略
投资者可阅读《招募证明书》第九章了解详备情况
本基金为纯债基金，主要通过分析影响债券商场的各类要素，对债券组合的平均久期、
投资经营
期限结构、类属品种进行灵验成就，追求永久寂静的投资薪金。
本基金投资的具有精良流动性的固定收益类金融用具，包括国内照章刊行上市的国度
债券、所在政府债、政府守旧机构债、金融债、次级债、中央银行单据、企业债、公
司债、中小企业私募债券、中期单据、短期融资券、可退换债券、可辞别来往可转债、
可交换债、证券公司刊行的短期公司债券、债券回购、钞票守旧证券、银行进款（包
括左券进款、见告进款、如期进款）
、同行存单、货币商场用具、国债期货等金融用具
投资鸿沟 以及法律规章或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种（但须稳当中国
证监会的探讨章程）。
本基金不参与股票、权证等职权类钞票的投资，可转债仅投资可辞别来往可转债的纯
债部分。
本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的 80%；每个来夙昔日终在扣除国债期货合
约需交纳的来往保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的比例盘算不低于基
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金钞票净值的 5%，前述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金将接受从上至下的关节，在充分盘考基本宏不雅经济阵势以及微不雅商场主体的基
础上，对商场基本利率、债券类居品收益率、货币类居品收益率等大类居品收益率水
主要投资策略
平变化进行评估，并集结各类别钞票的波动性以及流动性景色分析，针对不同行业、
不同投资品种遴荐投资策略，以此作念出最好的钞票成就及风险为止。
功绩比较基准 中债详细全价指数（0571.CS）收益率。
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币商场基金，低于夹杂型基金和
风险收益特征
股票型基金。
(二) 投资组合伙产成就图表/区域成就图表
(三) 自基金合同班师以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：1、基金的过往功绩不代表畴昔证明。
三、投老本基金触及的用度
(一) 基金销售探讨用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
用度类型 份额（S）或金额（M） 收费样貌/费率 备注
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/捏有期限（N）
M＜100 万元 0.50% 非待业金客户
申购费 M≥500 万元 1，000 元/笔 非待业金客户
（前收费） M＜100 万元 0.10% 待业金客户
M≥500 万元 1，000 元/笔 待业金客户
N＜7 日 1.50% -
赎回费 7 日≤N＜90 日 0.10% -
N≥90 日 0 -
(二) 基金运作探讨用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费样貌/年费率或金额 收取方
管制费 0.3% 基金管制东谈主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东谈主
审计用度 18，000.00 元 司帐师事务所
信息知道费 120，000.00 元 章程知道报刊
《基金合同》班师后与基金探讨的讼师费和诉讼费；基金份额捏有东谈主大会用度；基金
其他用度 的证券、期货来往用度；基金的银行汇划用度；证券、期货账户开户费和账户惊羡
费；按照国度探讨章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。
金额以基金如期论说知道为准。
(三) 基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏未必代，投资者需开销的运作费率如下表：
东方红益鑫纯债债券 A
基金运作详细费率（年化）
注：基金管制费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报知道的探讨数据为基准测
算。
四、风险揭示与伏击教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应老成阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。
本基金濒临的主要风险包括但不限于：商场风险，管制风险，流动性风险，操格调险，信用风险，期间
风险，投资于中小企业私募债券的风险，投资证券公司刊行的短期公司债的风险，参与债券回购、国债期货
及钞票守旧证券的风险，法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险，其他风
险。
本基金独到风险为：本基金债券的投资比例不低于基金钞票的 80%，债券的投资收益会受到宏不雅经济、
政府产业策略、货币策略、商场需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资方向的成长性与商场
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一致预期不符而变成个券价钱证明低于预期的风险。
(二) 伏击教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。
基金管制东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎努力的原则管制和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品尊府摘录信息发生要紧变更的，基金管制东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基
金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得
基金的探讨信息，敬请同期缓和基金管制东谈主发布的探讨临时公告等。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》探讨的一切争议，如经友好协商未能惩处的，应提交中国国
际经济交易仲裁委员会把柄该会其时灵验的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并
对各方当事东谈主具有敛迹力，除非仲裁裁决另有章程，仲裁费由败诉方承担。
五、其他尊府查询样貌
以下尊府详见基金管制东谈主网站：www.dfham.com，客服电话：4009200808
●基金合同、托管左券、招募证明书
●如期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说
●基金份额净值
●基金销售机构及探讨样貌
●其他伏击尊府
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